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来源:国投安信期货 发布时间:2018-05-07
纽约COMEX6月期金周五(5月4日)上涨美元2.0,涨幅0.15%,报1314.7美元/盎司。周五美元则继续强势反弹,美元指数已最高触及92.92。日内公布的万众瞩目的美国4月非农就业数据显示新增就业人数为16.4万人,低于预期的19.5万人,但总体失业率跌至18年最低为3.9%。分析师称就业人数的下降主要是由于寒冷和雪天影响了一些建筑工程导致的,劳动力市场总体仍是趋紧的。
  分析称,目前黄金仍在一定范围内处于牛熊拉锯战中,尽管黄金目前处于该区间的下限附近。在美国就业报告月度发布之前,周五早些时候黄金交易价格基本持平,价格行为表明,交易自年初以来,黄金多头和空头一直处于拉锯战中,支撑在1300美元,阻力位在1360美元。虽然地缘政治紧张局势和总体不确定性支撑多头,但熊市从美国加息预期中获得不断的启发。随着美元大幅升值,本周黄金价格接近1300美元的支撑位,拉锯战有可能即将结束。另外,投资者对黄金的热情似乎有所下滑,本周黄金ETF持仓终止了4月以来的升势,转为下跌,据彭博跟踪的数据,本周黄金ETF持仓减少10.5吨,而4月份则增加了60吨,是自2017年2月以来的最多的月份。白银ETF也流出52吨。目前从技术上看,金价已走出1300-1305的关键区域,其中包含200日均线及斐波那契回撤位水平,金价若能成功企稳在1310美元/盎司上方,有望止跌回升;即期支撑位是1310及1300;下一阻力看向200日均线1320美元,更进一步阻力1330以及1340美元及年内高位1366美元。
  国际现货黄金周五(5月4日)亚市早盘开于1311.90美元/盎司,最低下探1307.80美元/盎司,最高上涨至1315.19美元/盎司,终收于1314.80美元/盎司,上涨3.56美元,涨幅0.27%。
  基本面利好因素:
  1.周四(5月3日)公布的美国4月ISM非制造业PMI为56.8,低于前值和预期
  2.周三(5月2日)公布的美国4月ADP就业数据录得增加20.4万人,高于预期的增加20万人,但就业人数增长为去年11月以来最小,前值也下修至增加22.8万人。
  3.周二(5月1日)公布的美国4月ISM制造业PMI57.3,低于前值59.3和预期58.3,降至2017年7月来最低;协会称因美国232和301调查的关税条款非常令人担忧。美国3月营建支出月率为-1.7%,低于前值0.1%和预期0.5%。
  4.周二(4月24日)公布的美国4月里奇蒙德联储制造业指数为-3,远低于前值15和预期16。
  基本面利空因素:
  1.周五(5月4日)公布的美国4月非农就业数据显示新增就业人数为16.4万人,低于预期的19.5万人,但总体失业率跌至18年最低位3.9%。
  2.周四(5月3日)公布的美国至4月28日当周初请失业金人数为21.1万人,高于前值20.9但低于预期22.5,但仍连续165周低于30万关口,连续时间创1970年以来最长;说明美国劳动力市场继续收紧。
  3.周四(5月3日)公布的美国4月Markit服务业PMI终值为54.6,高于前值和预期;美国3月工厂订单月率为1.6%,高于前值和预期。
  4.周二(5月1日)公布的美国4月Markit制造业PMI终值为56.5,与前值与预期一致,维持在2014年9月以来的高位,表明美国第二季度经济起步稳健,也为GDP增速释放了积极的信号。
  后市展望
  1.Kitco周五(5月4日)发布的每周黄金调查显示,过半数的受访者看涨下周黄金。在针对华尔街专业人士的调查中,有18人参与了调查,有12人,或67%认为下周黄金将会上涨,有4人即22%认为下周黄金将会下跌,2人或11%认为黄金将会盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。在针对普通投资者的调查中,有809人参与了调查,有557人,或69%认为下周黄金将会上涨,有183人即23%认为下周黄金将会下跌,69人或9%认为黄金将会盘整。
  2.Price期货集团高级市场分析师PhilFlynn表示,4月非农就业人数小于预期预示着黄金的上涨。Flynn说:“尽管总体失业率下降(至3.9%),但总体疲软将减缓美联储未来对利率更激进的担忧。此外,他补充说,地缘政治忧虑可能会影响市场,特别是美国是否退出与伊朗的核协议。
  3.加拿大皇家银行财富管理公司董事总经理GeorgeGero预计黄金价格将上涨,潜在的贸易战再次影响市场。Gero说“我们已经跨越了对美联储和就业报告的重大担忧。”
  4.Kitco高级技术分析师JimWyckoff认为黄金交易价格将走高,因为“看起来1300美元的强劲支撑位很稳固。”
  5.拉塞尔期货集团高级市场策略师CharlieNedoss表示,如果周五交易结束前没有实现,但黄金可能会在下周突破图表阻力位约1315美元。“我仍然认为美元贬值,”他说。“(美国和中国之间的一些贸易谈判)并不富有成效。”
  6.凤凰期货和期权公司的总裁KevinGrady是其中一位看空的受访者,他称本周黄金价格一度创下新低,并且价格维持在200日均线下方。他表示,对美国利率上升的预期将使市场受到抑制。格雷迪还指出最近朝鲜半岛的和平言论带走了一些避险需求。“我们将看到一些新的空头头寸(看跌头寸)进入市场,”Grady预测。
  7.EurekaMinerReport的编辑RichardBaker认为黄金在测试其交易区间的底部。“除非出现政治/地缘政治冲击,否则黄金不可能继续反弹,在美元上涨和今年早些时候的非农就业报告弱于预期的情况下创下新高。”他说。
  8.Baker后来补充道:“从积极的角度看,美联储利率和通货膨胀率上升的步伐似乎已经停滞,因为美联储对通胀和经济增加的就业机会少于预期。美国赤字上升将建立黄金价格的底线,价格可能会维持在1300美元/盎司上方。”
  9.新航财富管理公司首席市场策略师ColinCieszynski表示中立态度,除非黄金突破其交易区间。“下周我对黄金保持中性,因为它仍然在1300美元至1360美元区间,”他说。“但是,美元尽管在就业人数走软却仍在攀升,所以如果黄金下破1300美元/盎司,我将转向看跌。”
  下周一重点关注
  07:50日本东京日本央行公布3月8-9日货币政策会议纪要
  16:30欧元区5月Sentix投资者信心指数
  香港4月外汇储备(亿美元)
  17:00新加坡4月外汇储备(亿美元)
  22:00加拿大至5月4日全国经济信心指数
  美国4月谘商会就业趋势指数
  20:25美国佛罗里达州2018年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克(RaphaelBostic)为亚特兰大联储下属金融创新和稳定中心组织的会议。











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